- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年5月31日現在) | 当期特定期間 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,236,324,929 | 4,590,941,016 | |
| 国債証券 | 26,700,281,243 | 21,504,124,982 | |
| 特殊債券 | 1,100,927,478 | 600,000,000 | |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,205,728 | 11,998,867,293 | |
| 現先取引勘定 | 1,999,300,000 | ― | |
| 未収利息 | 3,352,021 | 3,545,336 | |
| 前払費用 | 108,215 | 586,299 | |
| 流動資産合計 | 38,039,499,614 | 38,698,064,926 | |
| 資産合計 | 38,039,499,614 | 38,698,064,926 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 2,000,004,395 | 2,501,289,000 | |
| 未払収益分配金 | 108,117 | 108,588 | |
| 未払受託者報酬 | 2,370 | 3,570 | |
| 未払委託者報酬 | 37,124 | 57,120 | |
| その他未払費用 | 1,066 | 1,605 | |
| 流動負債合計 | 2,000,153,072 | 2,501,459,883 | |
| 負債合計 | 2,000,153,072 | 2,501,459,883 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 36,039,343,180 | 36,196,571,159 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,362 | 33,884 | |
| 元本等合計 | 36,039,346,542 | 36,196,605,043 | |
| 純資産合計 | 36,039,346,542 | 36,196,605,043 | |
| 負債純資産合計 | 38,039,499,614 | 38,698,064,926 |
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