有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	25,201,754,251	69.86
	特殊債券	日本	1,100,752,908	3.05
	コマーシャル・ペーパー	日本	5,997,959,099	16.62
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,769,575,286	10.45
合 計	(純資産総額)	―	36,070,041,544	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)