半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

【提出】
2016年9月14日 9:10
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年12月21日2016年6月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン46,843,9648,022,214
親投資信託受益証券3,801,759,8183,959,245,897
未収利息38
流動資産計3,848,603,8203,967,268,111
資産の部合計3,848,603,8203,967,268,111
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,317,673
未払解約金4,676,4354,674,924
未払受託者報酬84,25040,774
未払委託者報酬770,801373,026
未払利息21
その他未払費用136,38758,450
流動負債計6,985,5465,147,195
負債の部合計6,985,5465,147,195
純資産の部
元本等
元本3,841,614,4653,961,813,882
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,809307,034
元本等合計3,841,618,2743,962,120,916
純資産の部合計3,841,618,2743,962,120,916
負債・純資産合計3,848,603,8203,967,268,111