半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,843,964 | 8,022,214 |
| 親投資信託受益証券 | 3,801,759,818 | 3,959,245,897 |
| 未収利息 | 38 | － |
| 流動資産計 | 3,848,603,820 | 3,967,268,111 |
| 資産の部合計 | 3,848,603,820 | 3,967,268,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,317,673 | － |
| 未払解約金 | 4,676,435 | 4,674,924 |
| 未払受託者報酬 | 84,250 | 40,774 |
| 未払委託者報酬 | 770,801 | 373,026 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 136,387 | 58,450 |
| 流動負債計 | 6,985,546 | 5,147,195 |
| 負債の部合計 | 6,985,546 | 5,147,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,841,614,465 | 3,961,813,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,809 | 307,034 |
| 元本等合計 | 3,841,618,274 | 3,962,120,916 |
| 純資産の部合計 | 3,841,618,274 | 3,962,120,916 |
| 負債・純資産合計 | 3,848,603,820 | 3,967,268,111 |
