- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(12月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(12月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,898,626,798 | 99.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,397,250 | 0.06 |
| 合計(純資産総額) | 3,901,024,048 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,804,731,996 | 9.98 |
| 地方債証券 | 日本 | 114,485,314 | 0.40 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,207,119,634 | 18.53 |
| 社債券 | 日本 | 19,219,802,945 | 68.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 753,619,896 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | 28,099,759,785 | 100.00 | |
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