三菱UFJ日本株アクティブオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:18

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第27期中間計算期間自 2024年 6月21日至 2024年12月20日	第28期中間計算期間自 2025年 6月21日至 2025年12月20日
営業収益
受取利息	77,397	213,869
有価証券売買等損益	△42,717,728	2,984,572,791
営業収益合計	△42,640,331	2,984,786,660
営業費用
受託者報酬	4,723,674	5,632,953
委託者報酬	86,797,344	103,505,445
営業費用合計	91,521,018	109,138,398
営業利益又は営業損失(△)	△134,161,349	2,875,648,262
経常利益又は経常損失(△)	△134,161,349	2,875,648,262
中間純利益又は中間純損失(△)	△134,161,349	2,875,648,262
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△11,190,997	132,130,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,841,382,791	4,036,917,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	338,608,494	458,579,370
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,608,494	458,579,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	238,043,460	360,492,776
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	238,043,460	360,492,776
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,818,977,473	6,878,521,916

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	700円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	1,700円
第24計算期間	0円
第25計算期間	300円
第26計算期間	300円
第27計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間700円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間1,700円第24計算期間0円第25計算期間300円第26計算期間300円第27計算期間0円

2026/03/19 9:18

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第18計算期間	△20.79
第19計算期間	23.64
第20計算期間	16.91
第21計算期間	△13.72
第22計算期間	10.72
第23計算期間	32.79
第24計算期間	△9.91
第25計算期間	27.90
第26計算期間	19.09
第27計算期間	0.25
第28中間計算期間	26.34

e border="0">収益率(%)第18計算期間△20.79第19計算期間23.64第20計算期間16.91第21計算期間△13.72第22計算期間10.72第23計算期間32.79第24計算期間△9.91第25計算期間27.90第26計算期間19.09第27計算期間0.25第28中間計算期間26.34e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/19 9:18

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/19 9:18

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,157,484,216	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	35,039,036	0.25
純資産総額		14,192,523,252	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,157,484,21699.75コール・ローン、その他資産

2026/03/19 9:18

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/19 9:18

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/19 9:18

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/19 9:18

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末日	(2016年 6月20日)	8,767,076,498	8,767,076,498	7,880	7,880
第19計算期間末日	(2017年 6月20日)	9,667,903,219	9,667,903,219	9,743	9,743
第20計算期間末日	(2018年 6月20日)	8,639,573,803	9,205,238,288	10,691	11,391
第21計算期間末日	(2019年 6月20日)	7,429,363,025	7,429,363,025	9,224	9,224
第22計算期間末日	(2020年 6月22日)	7,577,576,249	7,577,576,249	10,213	10,213
第23計算期間末日	(2021年 6月21日)	7,542,464,176	8,623,410,565	11,862	13,562
第24計算期間末日	(2022年 6月20日)	7,420,468,279	7,420,468,279	10,686	10,686
第25計算期間末日	(2023年 6月20日)	9,073,785,323	9,277,419,187	13,368	13,668
第26計算期間末日	(2024年 6月20日)	10,676,958,113	10,882,025,372	15,620	15,920
第27計算期間末日	(2025年 6月20日)	11,169,285,169	11,169,285,169	15,660	15,660
	2024年12月末日	11,163,001,653	―	15,837	―
	2025年 1月末日	11,018,055,810	―	15,680	―
	2月末日	10,374,093,136	―	14,700	―
	3月末日	10,220,277,601	―	14,435	―
	4月末日	10,191,515,038	―	14,277	―
	5月末日	11,059,727,185	―	15,574	―
	6月末日	11,556,929,460	―	16,367	―
	7月末日	11,869,836,149	―	17,043	―
	8月末日	12,213,750,535	―	17,645	―
	9月末日	12,811,071,939	―	18,450	―
	10月末日	14,235,871,559	―	20,559	―
	11月末日	14,204,891,335	―	20,286	―
	12月末日	14,192,523,252	―	20,155	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/19 9:18

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ 日本株アクティブオープン】

2026/03/19 9:18

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/19 9:18

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/19 9:18

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	62,243,893,900	97.15
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,827,163,684	2.85
純資産総額		64,071,057,584	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本62,243,893,90097.15コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,827,163,6842.85純資産総額64,071,057,584100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/19 9:18

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	667,269,222
株式	62,176,760,450
未収入金	216,581,419
未収配当金	6,230,000
未収利息	8,480
流動資産合計	63,066,849,571
資産合計	63,066,849,571
負債の部
流動負債
未払金	218,988,384
未払解約金	9,828,444
流動負債合計	228,816,828
負債合計	228,816,828
純資産の部
元本等
元本	11,332,219,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,505,813,420
元本等合計	62,838,032,743
純資産合計	62,838,032,743
負債純資産合計	63,066,849,571

注記表

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