三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,137,020 | 404,984,811 |
| 親投資信託受益証券 | 7,424,896,140 | 7,238,795,799 |
| 流動資産計 | 7,508,033,160 | 7,643,780,610 |
| 資産の部合計 | 7,508,033,160 | 7,643,780,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,695,374 | 3,697,629 |
| 未払受託者報酬 | 3,198,694 | 3,226,127 |
| 未払委託者報酬 | 58,775,894 | 59,279,977 |
| 未払利息 | 173 | 628 |
| 流動負債計 | 78,670,135 | 66,204,361 |
| 負債の部合計 | 78,670,135 | 66,204,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,054,094,260 | 7,419,528,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -624,731,235 | 158,048,217 |
| （分配準備積立金） | 1,214,544,874 | 1,133,976,343 |
| 元本等合計 | 7,429,363,025 | 7,577,576,249 |
| 純資産の部合計 | 7,429,363,025 | 7,577,576,249 |
| 負債・純資産合計 | 7,508,033,160 | 7,643,780,610 |
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