三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,613,826 | 139,185,139 |
| 親投資信託受益証券 | 10,649,442,137 | 11,153,734,334 |
| 未収入金 | 204,104,662 | － |
| 未収利息 | 232 | 1,768 |
| 流動資産計 | 10,987,160,857 | 11,292,921,241 |
| 資産の部合計 | 10,987,160,857 | 11,292,921,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,067,259 | － |
| 未払解約金 | 16,131,922 | 33,292,725 |
| 未払受託者報酬 | 4,593,731 | 4,662,878 |
| 未払委託者報酬 | 84,409,832 | 85,680,469 |
| 流動負債計 | 310,202,744 | 123,636,072 |
| 負債の部合計 | 310,202,744 | 123,636,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,835,575,322 | 7,132,367,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,841,382,791 | 4,036,917,397 |
| （分配準備積立金） | 3,320,663,879 | 3,052,047,725 |
| 元本等合計 | 10,676,958,113 | 11,169,285,169 |
| 純資産の部合計 | 10,676,958,113 | 11,169,285,169 |
| 負債・純資産合計 | 10,987,160,857 | 11,292,921,241 |
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