半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 19 期 [ 平成29年6月20日現在 ]	第 20 期中間計算期間末 [ 平成29年12月20日現在 ]
1	期首元本額	11,125,425,492円	9,922,645,424円
	期中追加設定元本額	747,706,650円	386,453,140円
	期中一部解約元本額	1,950,486,718円	1,823,258,438円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	254,742,205円	―
3	受益権の総数	9,922,645,424口	8,485,840,126口
4	1口当たり純資産額	0.9743円	1.1661円
	(1万口当たり純資産額)	(9,743円)	(11,661円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 19 期 [ 平成29年6月20日現在 ]	第 20 期中間計算期間末 [ 平成29年12月20日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月20日現在 ]	[ 平成29年12月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		462,871,762	597,002,419
株式		34,167,628,420	37,834,144,000
未収入金		―	590,399,268
未収配当金		194,286,376	―
流動資産合計		34,824,786,558	39,021,545,687
資産合計		34,824,786,558	39,021,545,687
負債の部
流動負債
未払金		―	646,938,305
未払解約金		6,198,175	36,557,264
未払利息		843	980
流動負債合計		6,199,018	683,496,549
負債合計		6,199,018	683,496,549
純資産の部
元本等
元本		18,795,835,193	17,153,175,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,022,752,347	21,184,873,817
元本等合計		34,818,587,540	38,338,049,138
純資産合計		34,818,587,540	38,338,049,138
負債純資産合計		34,824,786,558	39,021,545,687

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年6月20日現在 ]	[ 平成29年12月20日現在 ]
1	期首	平成28年6月21日	平成29年6月21日
	期首元本額	21,535,116,698円	18,795,835,193円
	期首からの追加設定元本額	812,695,580円	447,168,782円
	期首からの一部解約元本額	3,551,977,085円	2,089,828,654円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	5,207,043,640円	4,442,742,035円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,675,126,015円	8,642,988,247円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	3,819,426,591円	3,091,389,726円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	649,704,588円	600,519,666円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	444,534,359円	375,535,647円
	(合 計)	18,795,835,193円	17,153,175,321円
2	受益権の総数	18,795,835,193口	17,153,175,321口
3	1口当たり純資産額	1.8525円	2.2350円
	(1万口当たり純資産額)	(18,525円)	(22,350円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年6月20日現在 ]	[ 平成29年12月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。