- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 [ 令和 4年 6月20日現在 ] | 第25期中間計算期間末 [ 令和 4年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,269,953 | 90,143,321 |
| 親投資信託受益証券 | 7,402,740,504 | 7,826,250,963 |
| 未収入金 | - | 13,561,524 |
| 流動資産合計 | 7,489,010,457 | 7,929,955,808 |
| 資産合計 | 7,489,010,457 | 7,929,955,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,553 | 28,233,527 |
| 未払受託者報酬 | 3,525,862 | 3,487,583 |
| 未払委託者報酬 | 64,787,641 | 64,084,238 |
| 未払利息 | 122 | 194 |
| 流動負債合計 | 68,542,178 | 95,805,542 |
| 負債合計 | 68,542,178 | 95,805,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,944,030,252 | 6,880,245,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 476,438,027 | 953,904,650 |
| (分配準備積立金) | 1,314,250,490 | 1,236,183,656 |
| 元本等合計 | 7,420,468,279 | 7,834,150,266 |
| 純資産合計 | 7,420,468,279 | 7,834,150,266 |
| 負債純資産合計 | 7,489,010,457 | 7,929,955,808 |
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