三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月5日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 416,244,646 | 484,467,594 |
| 親投資信託受益証券 | 117,084,645,323 | 131,009,768,144 |
| 未収入金 | 60,836,841 | 453,323,302 |
| 流動資産計 | 117,561,726,810 | 131,947,559,040 |
| 資産の部合計 | 117,561,726,810 | 131,947,559,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,613,752,549 | 1,517,154,371 |
| 未払解約金 | 104,146,515 | 576,404,853 |
| 未払受託者報酬 | 40,953,587 | 34,070,215 |
| 未払委託者報酬 | 313,308,412 | 306,631,846 |
| 未払利息 | 835 | 154 |
| 流動負債計 | 2,072,161,898 | 2,434,261,439 |
| 負債の部合計 | 2,072,161,898 | 2,434,261,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,550,101,993 | 60,686,174,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,939,462,919 | 68,827,122,745 |
| （分配準備積立金） | 21,537,647,783 | 27,834,642,570 |
| 元本等合計 | 115,489,564,912 | 129,513,297,601 |
| 純資産の部合計 | 115,489,564,912 | 129,513,297,601 |
| 負債・純資産合計 | 117,561,726,810 | 131,947,559,040 |
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