三菱UFJインデックス225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月4日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/06-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 640,216,649 | 749,284,153 |
| 親投資信託受益証券 | 147,150,706,894 | 170,327,138,839 |
| 未収入金 | － | 392,706,390 |
| 未収利息 | 5,513 | 11,226 |
| 流動資産計 | 147,790,929,056 | 171,469,140,608 |
| 資産の部合計 | 147,790,929,056 | 171,469,140,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,737,769,960 | 1,538,772,292 |
| 未払解約金 | 213,434,709 | 691,480,862 |
| 未払受託者報酬 | 40,327,197 | 42,239,912 |
| 未払委託者報酬 | 362,944,678 | 380,159,114 |
| 流動負債計 | 2,354,476,544 | 2,652,652,180 |
| 負債の部合計 | 2,354,476,544 | 2,652,652,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,925,665,366 | 51,292,409,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,510,787,146 | 117,524,078,689 |
| （分配準備積立金） | 34,541,015,911 | 62,747,932,852 |
| 元本等合計 | 145,436,452,512 | 168,816,488,428 |
| 純資産の部合計 | 145,436,452,512 | 168,816,488,428 |
| 負債・純資産合計 | 147,790,929,056 | 171,469,140,608 |
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