有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	66,392,254,224	24,461,053,838	162,507,674,197
第11計算期間	71,827,152,625	55,122,708,015	179,212,118,807
第12計算期間	37,054,452,265	44,252,175,808	172,014,395,264
第13計算期間	38,356,450,021	45,307,776,997	165,063,068,288
第14計算期間	35,110,658,711	41,720,872,377	158,452,854,622
第15計算期間	86,321,885,240	112,204,961,301	132,569,778,561
第16計算期間	66,639,109,938	113,401,939,577	85,806,948,922
第17計算期間	36,670,211,800	58,265,058,521	64,212,102,201
第18計算期間	21,038,070,073	18,513,386,963	66,736,785,311
第19計算期間	33,386,647,530	53,145,634,068	46,977,798,773

<参考>「三菱UFJ インデックス225マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	78,392,030,720	98.20
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,438,844,093	1.80
	純資産総額		79,830,874,813	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,433,880,000	1.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	128,000	38,741.34 43,510.00	4,958,892,000 5,569,280,000	― ―	6.98
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	384,000	9,927.78 9,485.00	3,812,268,000 3,642,240,000	― ―	4.56
日本	ファナック	株式	電気機器	128,000	27,336.85 27,945.00	3,499,118,000 3,576,960,000	― ―	4.48
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	128,000	22,293.84 20,760.00	2,853,612,000 2,657,280,000	― ―	3.33
日本	KDDI	株式	情報・通信業	768,000	3,105.62 3,215.00	2,385,120,000 2,469,120,000	― ―	3.09
日本	京セラ	株式	電気機器	256,000	7,803.53 7,901.00	1,997,704,000 2,022,656,000	― ―	2.53
日本	ダイキン工業	株式	機械	128,000	12,997.70 12,920.00	1,663,706,000 1,653,760,000	― ―	2.07
日本	信越化学工業	株式	化学	128,000	12,312.23 11,765.00	1,575,966,000 1,505,920,000	― ―	1.89
日本	日東電工	株式	化学	128,000	11,304.90 11,030.00	1,447,028,000 1,411,840,000	― ―	1.77
日本	テルモ	株式	精密機器	256,000	4,793.70 5,380.00	1,227,188,000 1,377,280,000	― ―	1.73
日本	TDK	株式	電気機器	128,000	8,913.35 9,170.00	1,140,910,000 1,173,760,000	― ―	1.47
日本	セコム	株式	サービス業	128,000	8,708.68 8,414.00	1,114,712,000 1,076,992,000	― ―	1.35
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	384,000	2,732.14 2,647.00	1,049,142,000 1,016,448,000	― ―	1.27
日本	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	小売業	128,000	6,459.78 7,570.00	826,852,000 968,960,000	― ―	1.21
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	256,000	3,823.92 3,744.00	978,924,000 958,464,000	― ―	1.20
日本	花王	株式	化学	128,000	6,953.14 7,438.00	890,002,000 952,064,000	― ―	1.19
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	640,000	1,498.76 1,426.00	959,210,000 912,640,000	― ―	1.14
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	128,000	7,161.95 7,044.00	916,730,000 901,632,000	― ―	1.13
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	640,000	1,346.28 1,321.00	861,620,000 845,440,000	― ―	1.06
日本	キヤノン	株式	電気機器	192,000	4,274.84 4,298.00	820,770,000 825,216,000	― ―	1.03
日本	エーザイ	株式	医薬品	128,000	6,382.18 6,371.00	816,920,000 815,488,000	― ―	1.02
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	128,000	6,097.43 6,350.00	780,472,000 812,800,000	― ―	1.02
日本	デンソー	株式	輸送用機器	128,000	6,360.51 6,305.00	814,146,000 807,040,000	― ―	1.01
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	128,000	6,240.51 6,259.00	798,786,000 801,152,000	― ―	1.00
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	128,000	6,397.71 6,184.00	818,908,000 791,552,000	― ―	0.99
日本	スズキ	株式	輸送用機器	128,000	6,301.48 6,040.00	806,590,000 773,120,000	― ―	0.97
日本	コナミホールディングス	株式	情報・通信業	128,000	5,975.57 5,930.00	764,874,000 759,040,000	― ―	0.95
日本	中外製薬	株式	医薬品	128,000	5,518.56 5,810.00	706,376,000 743,680,000	― ―	0.93
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	128,000	5,388.81 5,707.00	689,768,000 730,496,000	― ―	0.92
日本	資生堂	株式	化学	128,000	4,673.04 5,472.00	598,150,000 700,416,000	― ―	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.15
	鉱業	0.08
	建設業	2.80
	食料品	4.65
	繊維製品	0.29
	パルプ・紙	0.14
	化学	8.93
	医薬品	6.93
	石油・石炭製品	0.33
	ゴム製品	1.02
	ガラス・土石製品	1.57
	鉄鋼	0.18
	非鉄金属	1.40
	金属製品	0.34
	機械	5.25
	電気機器	19.96
	輸送用機器	6.15
	精密機器	2.95
	その他製品	1.03
	電気・ガス業	0.21
	陸運業	2.02
	海運業	0.15
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.24
	情報・通信業	11.02
	卸売業	2.12
	小売業	10.08
	銀行業	0.91
	証券、商品先物取引業	0.38
	保険業	0.91
	その他金融業	0.35
	不動産業	1.57
	サービス業	4.04
合 計		98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成29年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	日経225先物 17年12月限	大阪取引所	買建	63	1,423,184,020	1,433,880,000	1.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。