- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 16 期 自 平成25年 3月19日 至 平成26年 3月17日 | 第 17 期 自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,293,068 | 529,160 | |
| 有価証券売買等損益 | △35,050 | △38,882 | |
| 派生商品取引等損益 | 116,291,969 | 242,108,050 | |
| 為替差損益 | 2,254,448 | 66,850,006 | |
| その他収益 | 880,000 | - | |
| 営業収益合計 | 120,684,435 | 309,448,334 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 37,592 | |
| 受託者報酬 | 1,816,797 | 1,575,294 | |
| 委託者報酬 | 35,427,457 | 30,718,226 | |
| その他費用 | 14,069 | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 37,258,323 | 32,352,712 | |
| 営業利益 | 83,426,112 | 277,095,622 | |
| 経常利益 | 83,426,112 | 277,095,622 | |
| 当期純利益 | 83,426,112 | 277,095,622 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,249,222 | 21,873,501 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 101,057,260 | 108,558,195 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,398,416 | 16,530,144 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,398,416 | 16,530,144 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,025,649 | 23,076,823 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,025,649 | 23,076,823 | |
| 分配金 | ※1 34,048,722 | ※1 58,772,757 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,558,195 | 298,460,880 | |
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