三菱UFJ⁄メロングローバルバランス

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)

    【提出】
    2018/12/14 9:03
    【資料】
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    【項目】
    17項目
    (1)【投資状況】
    平成30年 9月28日現在
    (単位:円)

    資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
    国債証券日本550,781,00049.44
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    ―563,211,12850.56
    純資産総額1,113,992,128100.00

    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。


    その他の資産の投資状況

    平成30年 9月28日現在
    (単位:円)

    資産の種類建別国/地域時価合計投資比率(%)
    株価指数先物取引買建日本18,175,0001.63
    買建アメリカ116,068,54010.42
    買建カナダ100,585,0449.03
    買建ドイツ82,108,4927.37
    買建イタリア42,504,1523.82
    買建イギリス178,568,70716.03
    買建スイス21,145,0661.90
    買建オランダ29,261,0822.63
    買建スペイン12,548,4111.13
    買建スウェーデン25,752,8162.31
    債券先物取引買建アメリカ134,864,37512.11
    買建カナダ185,050,82416.61
    買建ドイツ125,316,29011.25

    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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