三菱UFJ欧州株オープンAコース(為替ヘッジあり)三菱UFJ欧州株オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,184,877 | 11,441,083 |
| 親投資信託受益証券 | 230,846,765 | 297,055,236 |
| 派生商品評価勘定 | 3,411,790 | 454,875 |
| 未収入金 | 51,451 | － |
| 未収利息 | 97 | 37 |
| 流動資産合計 | 244,494,980 | 308,951,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 244,494,980 | 308,951,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,395,933 | 5,369,243 |
| 未払金 | 840,672 | 13,080 |
| 未払受託者報酬 | 133,845 | 116,171 |
| 未払委託者報酬 | 2,459,230 | 2,134,634 |
| 流動負債合計 | 6,829,680 | 7,633,128 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,829,680 | 7,633,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,684,752 | 505,752,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,019,452 | -204,434,311 |
| （分配準備積立金） | 20,172,427 | 26,833,686 |
| 元本等合計 | 237,665,300 | 301,318,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 237,665,300 | 301,318,103 |
| 負債純資産合計 | 244,494,980 | 308,951,231 |
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