有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月22日-平成27年11月24日)

①【純資産の推移】
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA(建設、不動産等))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(平成18年11月21日)	430,129,314	430,129,314	0.3750	0.3750
第18期計算期間末	(平成19年11月21日)	325,974,038	325,974,038	0.3413	0.3413
第19期計算期間末	(平成20年11月21日)	195,310,714	195,310,714	0.2195	0.2195
第20期計算期間末	(平成21年11月24日)	173,001,814	173,001,814	0.2091	0.2091
第21期計算期間末	(平成22年11月22日)	173,786,790	173,786,790	0.2231	0.2231
第22期計算期間末	(平成23年11月21日)	156,575,253	156,575,253	0.2102	0.2102
第23期計算期間末	(平成24年11月21日)	172,579,414	172,579,414	0.2493	0.2493
第24期計算期間末	(平成25年11月21日)	263,068,725	263,068,725	0.3889	0.3889
第25期計算期間末	(平成26年11月21日)	245,312,611	245,312,611	0.4058	0.4058
第26期計算期間末	(平成27年11月24日)	229,823,709	229,823,709	0.4315	0.4315
	平成26年11月末日	242,650,774	―	0.4014	―
	12月末日	239,954,173	―	0.4016	―
	平成27年 1月末日	236,281,715	―	0.3978	―
	2月末日	247,743,493	―	0.4186	―
	3月末日	249,917,506	―	0.4235	―
	4月末日	251,993,196	―	0.4333	―
	5月末日	250,175,393	―	0.4422	―
	6月末日	238,269,795	―	0.4252	―
	7月末日	246,711,077	―	0.4417	―
	8月末日	224,341,290	―	0.4155	―
	9月末日	212,329,155	―	0.3952	―
	10月末日	231,063,415	―	0.4301	―
	11月末日	226,920,688	―	0.4260	―

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB(食品、医薬品))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(平成18年11月21日)	64,024,803	64,024,803	0.6407	0.6407
第18期計算期間末	(平成19年11月21日)	51,469,631	51,469,631	0.6082	0.6082
第19期計算期間末	(平成20年11月21日)	36,143,966	36,143,966	0.5334	0.5334
第20期計算期間末	(平成21年11月24日)	32,938,357	32,938,357	0.5137	0.5137
第21期計算期間末	(平成22年11月22日)	30,322,787	30,322,787	0.4964	0.4964
第22期計算期間末	(平成23年11月21日)	26,856,374	26,856,374	0.4690	0.4690
第23期計算期間末	(平成24年11月21日)	29,349,786	29,349,786	0.5369	0.5369
第24期計算期間末	(平成25年11月21日)	36,363,877	36,363,877	0.7010	0.7010
第25期計算期間末	(平成26年11月21日)	40,181,933	40,181,933	0.8561	0.8561
第26期計算期間末	(平成27年11月24日)	51,979,597	52,553,373	1.0871	1.0991
	平成26年11月末日	39,153,812	―	0.8341	―
	12月末日	39,331,228	―	0.8379	―
	平成27年 1月末日	42,453,626	―	0.9201	―
	2月末日	44,015,005	―	0.9602	―
	3月末日	46,993,595	―	1.0285	―
	4月末日	45,803,102	―	1.0024	―
	5月末日	46,006,293	―	1.0069	―
	6月末日	46,505,283	―	1.0178	―
	7月末日	48,954,093	―	1.0761	―
	8月末日	50,171,989	―	1.0493	―
	9月末日	45,688,821	―	0.9555	―
	10月末日	49,475,508	―	1.0347	―
	11月末日	51,734,453	―	1.0725	―

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC(化学、繊維等))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(平成18年11月21日)	37,717,241	37,717,241	0.5060	0.5060
第18期計算期間末	(平成19年11月21日)	30,755,158	30,755,158	0.4852	0.4852
第19期計算期間末	(平成20年11月21日)	21,009,877	21,009,877	0.3511	0.3511
第20期計算期間末	(平成21年11月24日)	18,086,551	18,086,551	0.3863	0.3863
第21期計算期間末	(平成22年11月22日)	18,166,161	18,166,161	0.4115	0.4115
第22期計算期間末	(平成23年11月21日)	15,349,249	15,349,249	0.3740	0.3740
第23期計算期間末	(平成24年11月21日)	12,685,068	12,685,068	0.3670	0.3670
第24期計算期間末	(平成25年11月21日)	18,210,849	18,210,849	0.5245	0.5245
第25期計算期間末	(平成26年11月21日)	19,989,387	19,989,387	0.5892	0.5892
第26期計算期間末	(平成27年11月24日)	20,898,575	20,898,575	0.6926	0.6926
	平成26年11月末日	20,350,783	―	0.5999	―
	12月末日	20,298,551	―	0.6135	―
	平成27年 1月末日	21,038,276	―	0.6359	―
	2月末日	20,638,029	―	0.6560	―
	3月末日	20,888,427	―	0.6639	―
	4月末日	21,022,883	―	0.6682	―
	5月末日	22,045,044	―	0.7007	―
	6月末日	21,546,152	―	0.6870	―
	7月末日	21,195,243	―	0.6801	―
	8月末日	20,065,365	―	0.6439	―
	9月末日	19,115,070	―	0.6134	―
	10月末日	21,003,404	―	0.6740	―
	11月末日	20,782,375	―	0.6887	―

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD(鉄鋼、造船等))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(平成18年11月21日)	133,601,690	133,601,690	0.2789	0.2789
第18期計算期間末	(平成19年11月21日)	131,077,901	131,077,901	0.3114	0.3114
第19期計算期間末	(平成20年11月21日)	56,429,978	56,429,978	0.1561	0.1561
第20期計算期間末	(平成21年11月24日)	57,701,623	57,701,623	0.1681	0.1681
第21期計算期間末	(平成22年11月22日)	58,143,352	58,143,352	0.1745	0.1745
第22期計算期間末	(平成23年11月21日)	42,350,389	42,350,389	0.1347	0.1347
第23期計算期間末	(平成24年11月21日)	35,364,966	35,364,966	0.1156	0.1156
第24期計算期間末	(平成25年11月21日)	53,780,615	53,780,615	0.1816	0.1816
第25期計算期間末	(平成26年11月21日)	49,371,640	49,371,640	0.1902	0.1902
第26期計算期間末	(平成27年11月24日)	52,261,740	52,261,740	0.2128	0.2128
	平成26年11月末日	49,933,020	―	0.1927	―
	12月末日	51,372,802	―	0.1983	―
	平成27年 1月末日	52,298,173	―	0.2028	―
	2月末日	56,163,117	―	0.2182	―
	3月末日	54,093,183	―	0.2118	―
	4月末日	54,619,849	―	0.2187	―
	5月末日	56,546,728	―	0.2286	―
	6月末日	52,557,202	―	0.2134	―
	7月末日	52,118,736	―	0.2122	―
	8月末日	48,683,233	―	0.1983	―
	9月末日	44,832,371	―	0.1826	―
	10月末日	51,997,177	―	0.2117	―
	11月末日	51,599,809	―	0.2101	―

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE(非鉄、ガラス・土石等))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(平成18年11月21日)	50,761,581	50,761,581	0.4159	0.4159
第18期計算期間末	(平成19年11月21日)	48,536,486	48,536,486	0.4140	0.4140
第19期計算期間末	(平成20年11月21日)	25,191,540	25,191,540	0.2344	0.2344
第20期計算期間末	(平成21年11月24日)	25,806,306	25,806,306	0.2706	0.2706
第21期計算期間末	(平成22年11月22日)	24,661,210	24,661,210	0.2868	0.2868
第22期計算期間末	(平成23年11月21日)	19,565,157	19,565,157	0.2405	0.2405
第23期計算期間末	(平成24年11月21日)	18,101,283	18,101,283	0.2263	0.2263
第24期計算期間末	(平成25年11月21日)	17,819,458	17,819,458	0.3224	0.3224
第25期計算期間末	(平成26年11月21日)	15,419,144	15,419,144	0.3194	0.3194
第26期計算期間末	(平成27年11月24日)	15,517,535	15,517,535	0.3520	0.3520
	平成26年11月末日	15,303,299	―	0.3203	―
	12月末日	15,458,790	―	0.3242	―
	平成27年 1月末日	15,261,112	―	0.3201	―
	2月末日	15,419,938	―	0.3396	―
	3月末日	15,343,574	―	0.3379	―
	4月末日	15,590,081	―	0.3512	―
	5月末日	16,199,484	―	0.3650	―
	6月末日	15,800,741	―	0.3560	―
	7月末日	15,653,103	―	0.3542	―
	8月末日	14,942,050	―	0.3381	―
	9月末日	13,891,438	―	0.3151	―
	10月末日	14,983,144	―	0.3398	―
	11月末日	15,378,278	―	0.3488	―

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF(機械、自動車))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(平成18年11月21日)	47,212,193	47,212,193	0.6851	0.6851
第18期計算期間末	(平成19年11月21日)	39,976,696	39,976,696	0.6552	0.6552
第19期計算期間末	(平成20年11月21日)	22,372,336	22,372,336	0.4084	0.4084
第20期計算期間末	(平成21年11月24日)	24,624,278	24,624,278	0.4749	0.4749
第21期計算期間末	(平成22年11月22日)	27,499,181	27,499,181	0.5435	0.5435
第22期計算期間末	(平成23年11月21日)	23,820,316	23,820,316	0.4819	0.4819
第23期計算期間末	(平成24年11月21日)	23,788,055	23,788,055	0.5221	0.5221
第24期計算期間末	(平成25年11月21日)	37,213,468	37,213,468	0.8413	0.8413
第25期計算期間末	(平成26年11月21日)	35,712,099	35,712,099	0.9144	0.9144
第26期計算期間末	(平成27年11月24日)	38,886,397	38,886,397	0.9620	0.9620
	平成26年11月末日	36,016,470	―	0.9222	―
	12月末日	35,965,908	―	0.9209	―
	平成27年 1月末日	35,841,520	―	0.9177	―
	2月末日	37,439,763	―	0.9628	―
	3月末日	37,813,500	―	0.9724	―
	4月末日	38,573,204	―	0.9971	―
	5月末日	40,795,048	―	1.0600	―
	6月末日	39,354,599	―	1.0226	―
	7月末日	38,973,200	―	0.9919	―
	8月末日	35,052,251	―	0.8921	―
	9月末日	32,219,184	―	0.8200	―
	10月末日	37,231,735	―	0.9211	―
	11月末日	39,086,664	―	0.9669	―

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG(電機、精密))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(平成18年11月21日)	136,812,018	136,812,018	0.6951	0.6951
第18期計算期間末	(平成19年11月21日)	109,020,258	109,020,258	0.6586	0.6586
第19期計算期間末	(平成20年11月21日)	45,674,259	45,674,259	0.3386	0.3386
第20期計算期間末	(平成21年11月24日)	55,775,713	55,775,713	0.4315	0.4315
第21期計算期間末	(平成22年11月22日)	59,496,082	59,496,082	0.4677	0.4677
第22期計算期間末	(平成23年11月21日)	42,931,456	42,931,456	0.3785	0.3785
第23期計算期間末	(平成24年11月21日)	41,443,989	41,443,989	0.3917	0.3917
第24期計算期間末	(平成25年11月21日)	60,845,845	60,845,845	0.6104	0.6104
第25期計算期間末	(平成26年11月21日)	67,930,343	67,930,343	0.7891	0.7891
第26期計算期間末	(平成27年11月24日)	68,023,809	68,023,809	0.8872	0.8872
	平成26年11月末日	68,998,095	―	0.8015	―
	12月末日	65,857,370	―	0.7990	―
	平成27年 1月末日	63,809,736	―	0.7945	―
	2月末日	68,694,253	―	0.8564	―
	3月末日	70,585,131	―	0.8940	―
	4月末日	70,417,091	―	0.9004	―
	5月末日	74,921,690	―	0.9580	―
	6月末日	72,725,765	―	0.9300	―
	7月末日	69,910,087	―	0.9014	―
	8月末日	62,772,594	―	0.8187	―
	9月末日	56,940,664	―	0.7427	―
	10月末日	64,315,234	―	0.8389	―
	11月末日	67,583,105	―	0.8815	―

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH(商業、サ-ビス等))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(平成18年11月21日)	55,378,036	55,378,036	0.6071	0.6071
第18期計算期間末	(平成19年11月21日)	49,217,996	49,217,996	0.5999	0.5999
第19期計算期間末	(平成20年11月21日)	30,377,543	30,377,543	0.4174	0.4174
第20期計算期間末	(平成21年11月24日)	30,628,171	30,628,171	0.4246	0.4246
第21期計算期間末	(平成22年11月22日)	31,160,252	31,160,252	0.4371	0.4371
第22期計算期間末	(平成23年11月21日)	26,508,650	26,508,650	0.4193	0.4193
第23期計算期間末	(平成24年11月21日)	27,546,741	27,546,741	0.4544	0.4544
第24期計算期間末	(平成25年11月21日)	38,551,102	38,551,102	0.6909	0.6909
第25期計算期間末	(平成26年11月21日)	31,755,209	31,755,209	0.7233	0.7233
第26期計算期間末	(平成27年11月24日)	35,571,420	35,571,420	0.9237	0.9237
	平成26年11月末日	31,808,614	―	0.7245	―
	12月末日	31,940,509	―	0.7292	―
	平成27年 1月末日	31,924,523	―	0.7343	―
	2月末日	34,088,540	―	0.7898	―
	3月末日	35,355,066	―	0.8252	―
	4月末日	35,908,110	―	0.8423	―
	5月末日	37,582,117	―	0.8816	―
	6月末日	37,734,421	―	0.8852	―
	7月末日	37,788,984	―	0.9278	―
	8月末日	36,240,331	―	0.8922	―
	9月末日	34,409,344	―	0.8471	―
	10月末日	36,128,995	―	0.8895	―
	11月末日	35,019,777	―	0.9139	―

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI(金融))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(平成18年11月21日)	172,703,461	172,703,461	0.2856	0.2856
第18期計算期間末	(平成19年11月21日)	152,223,137	152,223,137	0.2646	0.2646
第19期計算期間末	(平成20年11月21日)	86,168,344	86,168,344	0.1579	0.1579
第20期計算期間末	(平成21年11月24日)	85,196,873	85,196,873	0.1546	0.1546
第21期計算期間末	(平成22年11月22日)	69,538,790	69,538,790	0.1429	0.1429
第22期計算期間末	(平成23年11月21日)	61,574,771	61,574,771	0.1303	0.1303
第23期計算期間末	(平成24年11月21日)	65,257,209	65,257,209	0.1398	0.1398
第24期計算期間末	(平成25年11月21日)	92,643,257	92,643,257	0.2141	0.2141
第25期計算期間末	(平成26年11月21日)	92,124,610	92,124,610	0.2355	0.2355
第26期計算期間末	(平成27年11月24日)	100,787,267	100,787,267	0.2616	0.2616
	平成26年11月末日	91,961,366	―	0.2353	―
	12月末日	91,807,000	―	0.2361	―
	平成27年 1月末日	90,692,582	―	0.2344	―
	2月末日	99,277,006	―	0.2588	―
	3月末日	98,277,256	―	0.2575	―
	4月末日	104,255,663	―	0.2739	―
	5月末日	107,079,472	―	0.2813	―
	6月末日	108,374,969	―	0.2771	―
	7月末日	131,679,928	―	0.2866	―
	8月末日	120,128,992	―	0.2615	―
	9月末日	96,431,514	―	0.2490	―
	10月末日	99,976,508	―	0.2581	―
	11月末日	97,179,215	―	0.2522	―

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ(マネープール))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(平成18年11月21日)	548,360	548,360	0.9896	0.9896
第18期計算期間末	(平成19年11月21日)	357,539	357,539	0.9930	0.9930
第19期計算期間末	(平成20年11月21日)	879,827	879,827	0.9966	0.9966
第20期計算期間末	(平成21年11月24日)	194,816	194,816	0.9967	0.9967
第21期計算期間末	(平成22年11月22日)	335,581	335,581	0.9966	0.9966
第22期計算期間末	(平成23年11月21日)	194,740	194,740	0.9963	0.9963
第23期計算期間末	(平成24年11月21日)	194,686	194,686	0.9960	0.9960
第24期計算期間末	(平成25年11月21日)	194,627	194,627	0.9957	0.9957
第25期計算期間末	(平成26年11月21日)	194,563	194,563	0.9954	0.9954
第26期計算期間末	(平成27年11月24日)	1,174,882	1,174,882	0.9949	0.9949
	平成26年11月末日	194,561	―	0.9954	―
	12月末日	194,555	―	0.9954	―
	平成27年 1月末日	194,548	―	0.9953	―
	2月末日	194,543	―	0.9953	―
	3月末日	194,538	―	0.9953	―
	4月末日	194,533	―	0.9952	―
	5月末日	194,527	―	0.9952	―
	6月末日	194,522	―	0.9952	―
	7月末日	194,517	―	0.9952	―
	8月末日	1,175,151	―	0.9951	―
	9月末日	1,175,055	―	0.9950	―
	10月末日	1,174,961	―	0.9950	―
	11月末日	1,174,863	―	0.9949	―