ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,120,448 | 1,488,662 |
| コール・ローン | 23,686,886 | 23,759,405 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,850,539 | 1,699,107,719 |
| 流動資産計 | 1,783,657,873 | 1,724,355,786 |
| 資産の部合計 | 1,783,657,873 | 1,724,355,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,102,565 | － |
| 未払解約金 | 586,295 | 55,125 |
| 未払受託者報酬 | 724,985 | 742,967 |
| 未払委託者報酬 | 13,321,519 | 13,651,968 |
| 未払利息 | 43 | 144 |
| その他未払費用 | 45,311 | 46,464 |
| 流動負債計 | 15,780,718 | 14,496,668 |
| 負債の部合計 | 15,780,718 | 14,496,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,205,131,826 | 2,133,214,887 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -423,355,769 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -437,254,671 | － |
| （分配準備積立金） | 499,930,832 | 479,039,741 |
| 元本等合計 | 1,767,877,155 | 1,709,859,118 |
| 純資産の部合計 | 1,767,877,155 | 1,709,859,118 |
| 負債・純資産合計 | 1,783,657,873 | 1,724,355,786 |
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