有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/11/27)

(4)【分配方針】
■ 毎年11月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。なお、分配金は税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。
a 分配対象収益の範囲
繰越分を含めた利子収入と売買益等の全額とします。
b 分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。
c 留保益の運用方針
留保益については、委託会社の判断に基づき、運用の基本方針と同一の運用を行います。
■ 収益分配金は、決算日の基準価額で再投資します。