半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
(3)【中間注記表】
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 期 別 項 目 | 第18期中間計算期間 自 平成27年12月 1日 至 平成28年 5月31日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第17期 (平成27年11月30日現在) | 第18期中間計算期間末 (平成28年 5月31日現在) | ||||||
| *1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | *1. | 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 1,022,746,857口 | 1,013,171,539口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 | 122,915,554円 | 元本の欠損 | 185,985,566円 | ||||
| *3. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | *3. | 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たりの純資産額 | 0.8798円 | 1口当たりの純資産額 | 0.8164円 | ||||
| (10,000口当たりの純資産額 | 8,798円) | (10,000口当たりの純資産額 | 8,164円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第17期中間計算期間 自 平成26年11月29日 至 平成27年 5月28日 | 第18期中間計算期間 自 平成27年12月 1日 至 平成28年 5月31日 | ||
| 該当事項はありません。 | 同左 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価に関する事項 |
| 期 別 項 目 | 第17期 (平成27年11月30日現在) | 第18期中間計算期間末 (平成28年 5月31日現在) |
| 1.中間貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 第18期中間計算期間 自 平成27年12月 1日 至 平成28年 5月31日 |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 1.元本の移動 |
| 第17期 (平成27年11月30日現在) | 第18期中間計算期間末 (平成28年 5月31日現在) | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 1,245,099,647円 | 期首元本額 | 1,022,746,857円 |
| 期中追加設定元本額 | 4,201,937円 | 期中追加設定元本額 | 1,700,404円 |
| 期中一部解約元本額 | 226,554,727円 | 期中一部解約元本額 | 11,275,722円 |
| 2.有価証券関係 該当事項はありません。 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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