日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 410,441 | 553,957 |
| コール・ローン | 27,313,000,000 | 47,641,000,000 |
| 国債証券 | 119,999,882,111 | 78,719,962,275 |
| 特殊債券 | 150,716,217 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 41,995,883,290 | 39,996,040,608 |
| 現先取引勘定 | 37,999,620,000 | 40,007,584,386 |
| 未収利息 | 2,867,580 | 1,615,569 |
| 流動資産計 | 227,462,379,639 | 206,366,756,795 |
| 資産の部合計 | 227,462,379,639 | 206,366,756,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,999,699,859 | 4,999,506,401 |
| 未払収益分配金 | 281,399 | 60,410 |
| 未払受託者報酬 | 30,246 | 9,353 |
| 未払委託者報酬 | 58,710 | 18,156 |
| その他未払費用 | 9,606 | 2,970 |
| 流動負債計 | 11,000,079,820 | 4,999,597,290 |
| 負債の部合計 | 11,000,079,820 | 4,999,597,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,462,292,594 | 201,367,143,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,225 | 15,889 |
| 元本等合計 | 216,462,299,819 | 201,367,159,505 |
| 純資産の部合計 | 216,462,299,819 | 201,367,159,505 |
| 負債・純資産合計 | 227,462,379,639 | 206,366,756,795 |
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