剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第44特定期間自 2019年12月 1日至 2020年 5月31日	第45特定期間自 2020年 6月 1日至 2020年11月30日
当期純利益又は当期純損失(△)	5,873,609	1,809,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,441	22,789
分配金	*15,859,261	*11,822,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,789	10,441

2021/02/25 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/02/25 9:03

#3 注記表（連結）

2021/02/25 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2021/02/25 9:03