純資産
個別
- 2020年11月30日
- 2688億3021万
- 2021年5月31日 +0.24%
- 2694億7732万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2021/08/27 9:06
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 151 10,353 追加型公社債投資信託 3 2,716 単位型株式投資信託 51 808 単位型公社債投資信託 8 147 合計 213 14,025 - #2 投資制限（連結）
- a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2021/08/27 9:06
b 借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c 信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/08/27 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 164,477,716,102 61.04 合計(純資産総額) 269,477,329,778 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コマーシャルペーパー 日本 104,999,613,676 38.96 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 164,477,716,102 61.04 合計(純資産総額) 269,477,329,778 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2021/08/27 9:06
(重要な後発事象)前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 純資産の部の合計額 14,030,887千円 14,532,426千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 14,030,887千円 14,532,426千円
該当事項はありません。 - #5 注記表（連結）
- 2021/08/27 9:06
第45特定期間自 2020年 6月 1日至 2020年11月30日 第46特定期間自 2020年12月 1日至 2021年 5月31日 *1. 分配金の計算過程 *1. 分配金の計算過程 特定期間における、純資産の元本超過額1,832,584円を分配対象額として1,822,143円を分配金額としております。 特定期間における、純資産の元本超過額747,597円を分配対象額として720,914円を分配金額としております。 - #6 申込（販売）手続等（連結）
- 「各販売会社が定める時刻」につきましては、各販売会社にお問い合わせ下さい。2021/08/27 9:06
また、「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
基準価額は、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/08/27 9:06
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(1口当たり)(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額2021/08/27 9:06 - #8 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/08/27 9:06
e border="0">(2021年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 269,477,329,778 円 Ⅱ 負債総額 ― 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 269,477,329,778 円 Ⅳ 発行済数量 269,477,303,095 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 Ⅰ 資産総額 269,477,329,778 円 Ⅱ 負債総額 ― 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 269,477,329,778 円 Ⅳ 発行済数量 269,477,303,095 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/08/27 9:06前事業年度(2020年3月31日現在) 当事業年度(2021年3月31日現在) 負債合計 1,367,165 1,424,505 純資産の部 株主資本 - #10 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2021/08/27 9:06
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って、原則として償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。- #11 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2021/08/27 9:06
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2021年5月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #12 運用状況（連結）
2021年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。2021/08/27 9:06
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #13 附属明細表（連結）
①株式
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 コマーシャル・ペーパー 日本円 セントラル短資 2,000,000,000 1,999,999,494 上田八木短資 10,000,000,000 10,000,000,000 セントラル短資 10,000,000,000 10,000,000,000 三菱UFJ証HD 5,000,000,000 4,999,950,135 三菱UFJ証HD 5,000,000,000 4,999,991,640 東京短資 10,000,000,000 10,000,000,000 SMTパナ 4,000,000,000 4,000,000,000 JA三井リース 8,000,000,000 7,999,842,192 三菱UFJモルガ 5,000,000,000 4,999,987,395 三菱UFJモルガ 5,000,000,000 4,999,999,160 出光興産 5,000,000,000 5,000,000,000 みずほ証券 8,000,000,000 7,999,996,600 東京センチュリー 5,000,000,000 4,999,999,175 日本証券金融 8,000,000,000 8,000,000,000 イオンFS 5,000,000,000 4,999,850,415 三井住友F&L 10,000,000,000 9,999,997,470 計 銘柄数:16 105,000,000,000 104,999,613,676 組入時価比率:39.0% 100.0% 合計 104,999,613,676 (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
