剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第45特定期間自 2020年 6月 1日至 2020年11月30日	第46特定期間自 2020年12月 1日至 2021年 5月31日
当期純利益又は当期純損失(△)	1,809,795	737,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,789	10,441
分配金	*11,822,143	*1720,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,441	26,683

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2021/08/27 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

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