日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月30日 | 2025年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 638,774 | 275,260 |
| コール・ローン | 159,887,000,000 | 151,545,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 169,954,392,469 | 171,838,508,649 |
| 現先取引勘定 | 9,999,500,000 | 9,960,200,000 |
| 未収利息 | 22,031,280 | 75,013,703 |
| 流動資産計 | 339,863,562,523 | 333,418,997,612 |
| 資産の部合計 | 339,863,562,523 | 333,418,997,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,995,467,800 | 13,986,242,239 |
| 未払収益分配金 | 4,294,088 | 5,206,605 |
| 未払受託者報酬 | － | 292,294 |
| 未払委託者報酬 | － | 3,558,292 |
| 流動負債計 | 16,999,761,888 | 13,995,299,430 |
| 負債の部合計 | 16,999,761,888 | 13,995,299,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,863,794,642 | 319,423,681,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,993 | 16,668 |
| 元本等合計 | 322,863,800,635 | 319,423,698,182 |
| 純資産の部合計 | 322,863,800,635 | 319,423,698,182 |
| 負債・純資産合計 | 339,863,562,523 | 333,418,997,612 |
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