日本公社債投信12月号の純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
評価・換算差額等合計		636,283
純資産合計		14,907,199
負債・純資産合計		17,091,750

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2016/03/18 9:55

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
評価・換算差額等合計	860,687	1,096,597
純資産合計	13,032,522	14,289,197
負債・純資産合計	15,107,953	16,973,020

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年12月19日現在	平成27年12月21日現在
科 目		金額	金額
元本等合計		13,853,391,707	13,923,792,320
純資産合計	*2	13,853,391,707	13,923,792,320
負債純資産合計		13,910,533,947	13,943,792,320

注記表

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