日本公社債投信12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月20日 至 2014年6月19日 | 自 2014年12月20日 至 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,477 | 12,634 |
| 有価証券売買等損益 | 851,673 | 704,079 |
| 営業収益合計 | 895,150 | 716,713 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 120,146 | 129,343 |
| 委託者報酬 | 246,394 | 211,095 |
| その他費用 | 38,224 | 41,856 |
| 営業費用合計 | 404,764 | 382,294 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 490,386 | 334,419 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 490,386 | 334,419 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 490,386 | 334,419 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 9,394 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,127 | 66,804 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,127 | 66,804 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 448,450 | 277,009 |
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