有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

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【提出】: 2015/03/16 9:30
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本公社債投信12月号

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本公社債投信マザーファンド	2,645,606,791	1.0166	2,689,523,864	1.0167	2,689,788,424	89.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.14
合計	89.14

(参考)日本公社債投信マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.00	1,000,099,785	100.00	1,000,099,785	0.1	2015年 5月15日	6.75
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.00	1,000,080,145	100.00	1,000,080,145	0.1	2015年 4月15日	6.75
日本	国債証券	第326回利付国債(2年)	800,000,000	100.00	800,047,614	100.00	800,047,614	0.1	2015年 3月15日	5.40
日本	特殊債券	第147号商工債(3年)	700,000,000	100.06	700,479,913	100.06	700,479,913	0.3	2015年 4月27日	4.73
日本	特殊債券	第252回信金中金債(5年)	600,000,000	100.33	601,986,544	100.33	601,986,544	0.45	2015年11月27日	4.06
日本	地方債証券	第12回し号名古屋市公募公債	585,000,000	100.31	586,852,158	100.31	586,852,158	1.5	2015年 3月23日	3.96
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	500,000,000	100.05	500,293,305	100.05	500,293,305	0.2	2015年 6月15日	3.37
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	500,000,000	100.00	500,004,960	100.00	500,004,960	0.1	2015年 1月15日	3.37
日本	特殊債券	第144回政府保証阪神高速道路債券	400,000,000	100.29	401,189,080	100.29	401,189,080	1.5	2015年 3月17日	2.71
日本	特殊債券	第27回政府保証本州四国連絡橋債券	368,000,000	100.87	371,237,990	100.87	371,237,990	1.4	2015年 8月31日	2.50
日本	地方債証券	平成17年度第1回横浜市公募公債	346,060,000	100.26	346,972,377	100.26	346,972,377	1.3	2015年 3月20日	2.34
日本	特殊債券	第849回政府保証公営企業債券	300,000,000	100.30	300,929,415	100.30	300,929,415	1.5	2015年 3月20日	2.03
日本	地方債証券	平成16年度第3回福岡県公募公債	300,000,000	100.18	300,551,988	100.18	300,551,988	1.3	2015年 2月24日	2.03
日本	地方債証券	平成16年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	100.18	300,551,508	100.18	300,551,508	1.3	2015年 2月24日	2.03
日本	特殊債券	第65回都市再生債券	300,000,000	100.07	300,223,356	100.07	300,223,356	0.216	2015年 9月18日	2.03
日本	特殊債券	第62回都市再生債券	300,000,000	100.05	300,166,742	100.05	300,166,742	0.216	2015年 6月19日	2.02
日本	特殊債券	第15回政府保証国民生活債券	298,000,000	100.29	298,885,324	100.29	298,885,324	1.5	2015年 3月18日	2.02
日本	特殊債券	第337回政府保証道路債券	297,000,000	100.19	297,577,940	100.19	297,577,940	1.3	2015年 2月27日	2.01
日本	地方債証券	平成17年度第1回静岡市公募公債	228,250,000	101.36	231,368,121	101.36	231,368,121	1.6	2015年11月25日	1.56
日本	地方債証券	平成16年度第1回広島県公募公債	230,100,000	100.18	230,528,319	100.18	230,528,319	1.3	2015年 2月25日	1.56
日本	地方債証券	平成17年度第1回大阪市公募公債	226,000,000	100.57	227,298,910	100.57	227,298,910	1.3	2015年 6月23日	1.53
日本	地方債証券	平成22年度第1回福岡市公募公債(5年)	219,000,000	100.17	219,386,658	100.17	219,386,658	0.46	2015年 6月25日	1.48
日本	特殊債券	第9回政府保証日本政策投資銀行債券	217,000,000	100.18	217,407,138	100.18	217,407,138	1.3	2015年 2月25日	1.47
日本	特殊債券	第18回公営企業債券	200,000,000	101.39	202,780,496	101.39	202,780,496	1.53	2015年12月18日	1.37
日本	地方債証券	第12回ひ号名古屋市公募公債	200,000,000	100.67	201,347,144	100.67	201,347,144	1.3	2015年 7月21日	1.36
日本	地方債証券	第623回東京都公募公債	200,000,000	100.56	201,135,246	100.56	201,135,246	1.31	2015年 6月19日	1.36
日本	特殊債券	第18回国際協力銀行債券	200,000,000	100.26	200,536,354	100.26	200,536,354	1.34	2015年 3月20日	1.35
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	100.17	200,354,624	100.17	200,354,624	0.518	2015年 5月25日	1.35
日本	地方債証券	平成22年度第4回広島県公募公債(5年)	200,000,000	100.16	200,333,667	100.16	200,333,667	0.28	2015年10月29日	1.35
日本	地方債証券	平成22年度第2回愛知県公募公債(5年)	200,000,000	100.15	200,313,168	100.15	200,313,168	0.482	2015年 5月25日	1.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	25.64
地方債証券	28.97
特殊債券	36.26
合計	90.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

開示資料

決算