日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,012,622 | 1,311,010 |
| 国債証券 | 1,000,040 | 6,002,588 |
| 地方債証券 | 3,520,200 | 6,752,610 |
| 特殊債券 | 11,077,618 | 6,065,374 |
| 未収利息 | 40,997 | 32,052 |
| 前払費用 | 8,697 | 11,107 |
| 流動資産計 | 19,660,174 | 20,174,741 |
| 資産の部合計 | 19,660,174 | 20,174,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,441 | 2,447 |
| 未払委託者報酬 | 7,452 | 7,557 |
| その他未払費用 | 236 | 241 |
| 流動負債計 | 10,129 | 10,245 |
| 負債の部合計 | 10,129 | 10,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,643,089 | 4,764,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,006,956 | 15,399,560 |
| 元本等合計 | 19,650,045 | 20,164,496 |
| 純資産の部合計 | 19,650,045 | 20,164,496 |
| 負債・純資産合計 | 19,660,174 | 20,174,741 |
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