有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/21-2024/03/19)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

	委託会社	販売会社	受託会社
	委託した資金の運用の対価です。	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
純資産総額50億円以下に見合う信託報酬の配分	年率0.825% (税抜0.75%)	年率0.44% (税抜0.40%)	年率0.11% (税抜0.10%)
純資産総額50億円超100億円以下に見合う信託報酬の配分	年率0.77% (税抜0.70%)	年率0.495% (税抜0.45%)	年率0.11% (税抜0.10%)
純資産総額100億円超150億円以下に見合う信託報酬の配分	年率0.715% (税抜0.65%)	年率0.55% (税抜0.50%)	年率0.11% (税抜0.10%)
純資産総額150億円超に見合う信託報酬の配分	年率0.66% (税抜0.60%)	年率0.605% (税抜0.55%)	年率0.11% (税抜0.10%)

■ 信託報酬の支払時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。