有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/23-2023/03/20)

(4)【分配方針】
■ 毎年3月19日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、分配を行います。
a 分配対象収益の範囲
繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 分配方針
基準価額が当初元本を上回っている場合は、原則として、元本超過額の全額を分配します。
基準価額が当初元本を下回っている場合は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案のうえ、分配金額を決定します。
c 留保益の運用方針
分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
■ 分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。