- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第26期 (2022年 3月22日現在) | 第27期中間計算期間末 (2022年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,912,012 | 67,413,523 |
| コール・ローン | 118,642,845 | 150,488,493 |
| 株式 | 1,766,721,100 | 1,641,617,150 |
| 未収入金 | - | 36,304,026 |
| 未収配当金 | 3,818,500 | 1,378,550 |
| 流動資産合計 | 1,893,094,457 | 1,897,201,742 |
| 資産合計 | 1,893,094,457 | 1,897,201,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 46,878,964 |
| 未払解約金 | 7,621,900 | 996,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,099 | 1,017,969 |
| 未払委託者報酬 | 12,651,145 | 11,706,610 |
| 未払利息 | 40 | 185 |
| その他未払費用 | 55,515 | 51,957 |
| 流動負債合計 | 21,428,699 | 60,652,085 |
| 負債合計 | 21,428,699 | 60,652,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,914,864,956 | *1 1,848,107,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | △11,557,716 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,199,198 | - |
| (分配準備積立金) | 505,787,208 | 485,939,675 |
| 元本等合計 | 1,871,665,758 | 1,836,549,657 |
| 純資産合計 | *3 1,871,665,758 | *3 1,836,549,657 |
| 負債純資産合計 | 1,893,094,457 | 1,897,201,742 |
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