有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2019年 3月20日至 2020年 3月19日	第25期自 2020年 3月20日至 2021年 3月19日
営業収益
受取配当金	31,601,991	25,215,613
受取利息	1,322	1,611
有価証券売買等損益	△482,194,878	1,114,842,534
派生商品取引等損益	-	△16,098,200
その他収益	1,249	387
営業収益合計	△450,590,316	1,123,961,945
営業費用
支払利息	106,027	53,901
受託者報酬	2,690,247	2,270,205
委託者報酬	30,937,721	26,107,228
その他費用	154,250	127,347
営業費用合計	33,888,245	28,558,681
営業利益又は営業損失(△)	△484,478,561	1,095,403,264
経常利益又は経常損失(△)	△484,478,561	1,095,403,264
当期純利益又は当期純損失(△)	△484,478,561	1,095,403,264
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,171,277	173,823,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△868,772,809	△1,201,421,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,886,210	311,917,783
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,886,210	311,917,783
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,885,223	6,525,148
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,885,223	6,525,148
分配金	*1 -	*1 25,501,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,201,421,660	48,527