りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

    【提出】
    2015/02/27 9:00
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (4)【その他の手数料等】
    ① 信託事務等の諸費用
    1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は投資者の負担とし、信託財産中から支払います。
    2)信託財産の財務諸表の監査報酬の額は、毎日信託元本の額に一定率を乗じて得た額とし、毎月の最終営業日または信託終了のとき、監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支払われます。
    ② その他の費用
    ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物取引、オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、信託財産が負担します。この他に、これらの手数料および費用にかかる消費税等相当額についても信託財産が負担します。
    ※ その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
    ◆ ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。