アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの損益計算書

【提出】

2025年2月19日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/21-2024/11/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月21日至 2024年5月20日	自 2024年5月21日至 2024年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	486,300,643	262,869,202
営業収益合計	1,385,395,298	593,249,145
受取配当金	18,572	275
受取利息	382,077,726	384,555,954
為替差損益	507,687,757	-64,604,145
その他収益	9,310,600	10,427,859
営業費用
支払利息	8,596	－
受託者報酬	3,361,565	3,405,247
委託者報酬	100,846,998	102,157,297
その他費用	1,030,624	996,063
営業費用合計	105,247,783	106,558,607
営業利益又は営業損失（△）	1,280,147,515	486,690,538
経常利益又は経常損失（△）	1,280,147,515	486,690,538
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,280,147,515	486,690,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	868,940	-3,390,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	662,536,889	795,118,707
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	662,536,889	795,118,707
剰余金減少額又は欠損金増加額	340,728,770	262,758,605
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	340,728,770	262,758,605
分配金	364,311,065	353,310,860
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-17,404,802,307	-16,735,672,277