アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 222,066,506 | 112,155,395 |
| コール・ローン | 24,831,971 | 26,700,628 |
| 株式 | 1,164,772 | 1,193,673 |
| 国債証券 | 1,093,716,246 | 931,510,327 |
| 社債券 | 10,922,280,103 | 10,275,248,613 |
| 派生商品評価勘定 | 26,635,034 | 13,720,254 |
| 未収入金 | 48,363,332 | 68,727,078 |
| 未収利息 | 175,614,705 | 153,740,553 |
| 前払費用 | 6,466,721 | 21,437,861 |
| その他未収収益 | 10,842,901 | 19,891,015 |
| 流動資産計 | 12,531,982,291 | 11,625,446,263 |
| 新株予約権証券 | － | 1,120,866 |
| 資産の部合計 | 12,531,982,291 | 11,625,446,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,698,365 | 5,393,821 |
| 未払金 | 16,620,385 | 168,692,180 |
| 未払収益分配金 | 58,328,569 | 57,639,547 |
| 未払解約金 | 6,340,431 | 10,404,007 |
| 未払受託者報酬 | 558,375 | 492,630 |
| 未払委託者報酬 | 16,751,283 | 14,778,930 |
| その他未払費用 | 72,330 | 69,904 |
| 流動負債計 | 103,369,738 | 257,471,019 |
| 負債の部合計 | 103,369,738 | 257,471,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,164,284,830 | 28,819,773,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,735,672,277 | -17,451,798,513 |
| （分配準備積立金） | 57,187,722 | 22,627,916 |
| 元本等合計 | 12,428,612,553 | 11,367,975,244 |
| 純資産の部合計 | 12,428,612,553 | 11,367,975,244 |
| 負債・純資産合計 | 12,531,982,291 | 11,625,446,263 |
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