有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/05/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/19 9:24
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第39特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	486,255,191	2,556,731,517	41,766,891,741
第40特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	421,922,593	1,282,044,563	40,906,769,771
第41特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	339,419,931	1,270,305,239	39,975,884,463
第42特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	335,119,061	1,502,438,594	38,808,564,930
第43特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	355,570,673	1,647,483,073	37,516,652,530
第44特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	342,328,822	1,432,174,960	36,426,806,392
第45特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	348,044,917	1,108,826,187	35,666,025,122
第46特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	380,526,064	927,088,672	35,119,462,514
第47特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	404,487,168	1,001,139,203	34,522,810,479
第48特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	482,104,037	960,676,711	34,044,237,805
第49特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	413,549,672	970,227,777	33,487,559,700
第50特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	643,409,255	1,572,341,229	32,558,627,726
第51特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	494,259,936	808,746,356	32,244,141,306
第52特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	413,151,110	985,741,312	31,671,551,104
第53特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	476,071,074	855,403,395	31,292,218,783
第54特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	439,648,510	1,107,416,677	30,624,450,616
第55特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	568,167,461	1,107,244,549	30,085,373,528
第56特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	449,705,428	1,370,794,126	29,164,284,830
第57特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	460,805,213	805,316,286	28,819,773,757
第58特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	471,977,963	784,263,708	28,507,488,012

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。

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開示資料

決算