有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)
2014年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間末	(2004年11月10日)	129,431	134,394	6,259	6,499
第16特定期間末	(2005年5月10日)	123,679	128,395	6,163	6,398
第17特定期間末	(2005年11月10日)	122,209	125,970	6,825	7,035
第18特定期間末	(2006年5月10日)	104,505	108,225	6,461	6,691
第19特定期間末	(2006年11月10日)	102,818	106,410	6,871	7,111
第20特定期間末	(2007年5月10日)	98,731	102,005	7,236	7,476
第21特定期間末	(2007年11月12日)	83,700	87,108	6,507	6,772
第22特定期間末	(2008年5月12日)	72,326	75,532	5,753	6,008
第23特定期間末	(2008年11月10日)	51,751	54,544	4,355	4,590
第24特定期間末	(2009年5月11日)	53,291	55,427	4,740	4,930
第25特定期間末	(2009年11月10日)	48,242	49,949	5,087	5,267
第26特定期間末	(2010年5月10日)	43,985	45,514	5,180	5,360
第27特定期間末	(2010年11月10日)	37,931	39,288	5,031	5,211
第28特定期間末	(2011年5月10日)	32,711	33,720	4,862	5,012
第29特定期間末	(2011年11月10日)	29,070	30,007	4,653	4,803
第30特定期間末	(2012年5月10日)	27,457	28,234	4,774	4,909
第31特定期間末	(2012年11月12日)	26,222	26,868	4,872	4,992
第32特定期間末	(2013年5月10日)	30,480	31,082	6,076	6,196
第33特定期間末	(2013年11月11日)	26,491	27,202	5,589	5,739
第34特定期間末	(2014年5月12日)	25,786	26,448	5,844	5,994
2013年   5月末日		29,592	-	5,949	-
2013年   6月末日		27,487	-	5,587	-
2013年   7月末日		27,404	-	5,618	-
2013年   8月末日		26,628	-	5,516	-
2013年   9月末日		26,550	-	5,554	-
2013年  10月末日		26,830	-	5,661	-
2013年  11月末日		27,198	-	5,793	-
2013年  12月末日		27,164	-	5,900	-
2014年   1月末日		26,383	-	5,779	-
2014年   2月末日		26,160	-	5,804	-
2014年   3月末日		26,040	-	5,847	-
2014年   4月末日		25,847	-	5,857	-
2014年   5月末日		25,652	-	5,856	-

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
2014年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間末	(2004年11月10日)	9,726	9,990	7,738	7,948
第16特定期間末	(2005年5月10日)	9,110	9,349	7,621	7,821
第17特定期間末	(2005年11月10日)	8,570	8,740	7,555	7,705
第18特定期間末	(2006年5月10日)	7,962	8,115	7,513	7,658
第19特定期間末	(2006年11月10日)	7,322	7,439	7,525	7,645
第20特定期間末	(2007年5月10日)	6,910	7,017	7,750	7,870
第21特定期間末	(2007年11月12日)	6,208	6,307	7,497	7,617
第22特定期間末	(2008年5月12日)	5,877	5,971	7,205	7,320
第23特定期間末	(2008年11月10日)	4,429	4,500	5,933	6,028
第24特定期間末	(2009年5月11日)	4,591	4,679	6,544	6,669
第25特定期間末	(2009年11月10日)	4,748	4,848	7,351	7,506
第26特定期間末	(2010年5月10日)	3,840	3,933	7,597	7,782
第27特定期間末	(2010年11月10日)	3,908	4,009	8,107	8,317
第28特定期間末	(2011年5月10日)	3,539	3,633	7,890	8,100
第29特定期間末	(2011年11月10日)	3,363	3,452	7,900	8,110
第30特定期間末	(2012年5月10日)	3,269	3,353	7,946	8,151
第31特定期間末	(2012年11月12日)	3,220	3,291	8,104	8,284
第32特定期間末	(2013年5月10日)	3,075	3,144	8,117	8,297
第33特定期間末	(2013年11月11日)	2,783	2,849	7,590	7,770
第34特定期間末	(2014年5月12日)	2,713	2,777	7,661	7,841
2013年    5月末日		2,998	-	7,942	-
2013年    6月末日		2,878	-	7,648	-
2013年    7月末日		2,888	-	7,702	-
2013年    8月末日		2,819	-	7,553	-
2013年    9月末日		2,803	-	7,617	-
2013年   10月末日		2,819	-	7,688	-
2013年   11月末日		2,773	-	7,607	-
2013年   12月末日		2,726	-	7,547	-
2014年    1月末日		2,722	-	7,568	-
2014年    2月末日		2,724	-	7,636	-
2014年    3月末日		2,701	-	7,619	-
2014年    4月末日		2,706	-	7,640	-
2014年    5月末日		2,733	-	7,710	-

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。