有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

2014年5月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	種類/ 業種	口数	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
					口	円	円	円	円	%
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド	その他	25,109,442,678	1.0188	25,581,500,201	1.0218	25,656,828,528	100.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年5月30日現在
国内/外国	種類		投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券		100.01
合計			100.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

2014年5月30日現在
順 位	国/地域	種類/ 業種	銘柄名	数量	簿価		時価		利率	償還期限	投資
					単価	金額	単価	金額			比率
					円	円	円	円	%		%
1	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	720,000	18,535.55	133,455,997	18,660.38	134,354,782	3.75	2019年9月7日	4.91
2	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	698,000	18,589.77	129,756,617	18,767.37	130,996,295	3.75	2020年9月7日	4.79
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	693,900	13,964.72	96,901,255	14,104.51	97,871,206	7.125	2023年2月15日	3.58
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	787,000	11,162.77	87,851,049	11,242.98	88,482,300	3.625	2020年2月15日	3.23
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	576,000	10,176.36	58,615,887	10,178.30	58,627,012	0.25	2015年9月30日	2.14
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	584,000	9,570.37	55,890,984	9,696.63	56,628,352	1.625	2022年8月15日	2.07
7	メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	514,000	10,531.97	54,134,356	10,674.30	54,865,902	4	2023年10月2日	2.00
8	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	290,000	16,720.08	48,488,247	16,687.43	48,393,574	5.5	2022年11月1日	1.77
9	ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,083,000	4,347.27	47,080,979	4,385.09	47,490,567	10	2017年1月1日	1.73
10	ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	304,000	15,592.10	47,399,991	15,553.97	47,284,099	8.75	2033年11月21日	1.72
11	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000	10,865.16	43,460,646	10,982.20	43,928,801	5.75	2022年7月15日	1.60
12	ニュージーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	475,000	9,023.44	42,861,365	9,044.37	42,960,788	5	2019年3月15日	1.57
13	カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	415,000	9,815.21	40,733,151	9,899.15	41,081,511	2.75	2022年6月1日	1.50
14	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	264,000	14,014.98	36,999,564	14,204.16	37,498,999	1.75	2023年7月15日	1.37
15	コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	227,000	13,622.43	30,922,938	13,902.00	31,557,551	7.375	2037年9月18日	1.15
16	フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	235,000	13,037.89	30,639,053	13,203.09	31,027,267	6.375	2034年10月23日	1.13
17	メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS	3,452,000	858.63	29,640,170	884.95	30,548,727	7.75	2042年11月13日	1.11
18	カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	320,000	9,453.09	30,249,901	9,477.47	30,327,934	1.75	2019年3月1日	1.10
19	スウェーデン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,864.09	27,961,426	1,873.82	28,107,322	5	2020年12月1日	1.02
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	265,000	10,210.07	27,056,709	10,229.53	27,108,274	1.625	2019年4月30日	0.99
21	トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	11,500.28	23,000,575	11,510.96	23,021,923	6.25	2022年9月26日	0.84
22	メキシコ	社債 券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	200,000	10,521.81	21,043,620	10,547.22	21,094,450	3.5	2018年7月18日	0.77
23	ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	160,000	12,021.29	19,234,072	12,084.93	19,335,894	6.375	2019年7月15日	0.70
24	インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	147,000	11,512.99	16,924,102	11,665.48	17,148,262	6.625	2037年2月17日	0.62
25	インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	130,000	12,923.52	16,800,585	13,063.31	16,982,303	7.75	2038年1月17日	0.62
26	パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	116,000	14,486.55	16,804,398	14,639.03	16,981,286	8.875	2027年9月30日	0.62
27	英ヴァージン諸島	社債 券	GTL TRADE FINANCE INC	156,000	10,610.76	16,552,789	10,589.92	16,520,278	5.893	2024年4月29日	0.60
28	スペイン	国債 証券	SPANISH GOVERNMENT	95,000	17,121.24	16,265,180	17,159.14	16,301,187	5.85	2022年1月31日	0.59
29	アメリカ	株式/ 銀行	US BANCORP pfd	5,000	2,932.89	14,664,455	2,920.69	14,603,459	-	-	0.53
30	トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	119,000	11,817.97	14,063,390	11,892.18	14,151,702	7	2020年6月5日	0.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年5月30日現在
国内/外国	種類/業種		投資比率(%)
外国	株式		0.80
		銀行	0.53
		各種金融	0.27
	新株予約権証券		0.00
	国債証券		50.12
	地方債証券		0.41
	特殊債券		0.31
	社債券		37.80
合計			89.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。