有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して、年1.674%(税抜年1.55%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、以下のとおりとします。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以内	年0.70%	年0.80%	年0.05%
300億円超500億円以内	年0.60%	年0.90%
500億円超5,000億円以内	年0.50%	年1.00%
5,000億円超	年0.45%	年1.05%

当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用指図に対する投資顧問会社の報酬は、上記の委託会社の受取る報酬の中から支払われます。
なお、販売会社が受取る報酬の対象となる純資産総額は、「A」、「B」の純資産総額を販売会社毎に合算した額とします。
信託報酬および信託報酬に係る消費税等相当額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末および信託終了のときに、信託財産中から支払われます。