有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(1)申込方法
取得の申込みは、毎月の決算日を取得の申込約定日として、毎営業日に販売会社にて受付けます。
取得申込みの受付時間は、原則として営業日の午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
(2)取扱いコース
当ファンドには、「A(為替ヘッジなし)」と「B(為替ヘッジあり」の2本のファンドがあります。また、各ファンドごとに、収益分配金の受取方法の異なる2つのコースがあります。
「一般コース」 収益の分配時に収益分配金を受取るコース
「自動けいぞく投資コース」 収益分配金が税引き後再投資されるコース
自動けいぞく投資コースをお申込みの場合、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款に基づく契約を販売会社との間で結んでいただきます。
自動けいぞく投資約款の名称やコース名等は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
また「A」、「B」の間で、スイッチング(乗換え)ができます。スイッチングを行う場合には、換金されるファンドと取得申込みされるファンドをご指示ください。
※取扱うファンドやコースおよびスイッチングの取扱い等は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3)申込価額
取得の申込約定日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金を再投資する場合は、原則として決算日の基準価額とします。
(4)申込単位
販売会社がそれぞれ定めるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、自動けいぞく投資コースの収益分配金を再投資する場合は、1口以上1口単位となります。
(5)申込手数料
申込手数料をご負担いただく方法は、次の2通りあります。販売会社によってお取扱いが異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
A(為替ヘッジなし)、B(為替ヘッジあり)それぞれに、収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取る一般コースと、収益分配金が税引後再投資される自動けいぞく投資コースの2つのコースがあります。
なお、コース名称は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
①取得時にご負担いただく場合
申込価額と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(2.16%(税抜2.0%)を上限とします。)を乗じて得た額とします。販売会社が別に定める手数料率については、販売会社にお問い合わせください。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
償還乗換えにより当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額と元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数については無手数料とし、当該償還金額を超える金額に対応する口数については上記の手数料率とします。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提示していただくことがあります。
償還乗換えの取扱いは、販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②取得後にご負担いただく場合
お申込時にはご負担いただきません。
ただし、取得後、収益分配金をお支払いする決算期数20回にわたり、各決算日における各受益者の保有額(当該決算日の基準価額×保有口数÷10,000)に販売会社が定める分割後取り手数料の率を乗じて得た金額を、お支払いする収益分配金から差引かせていただきます。販売会社における当該手数料の料率の上限は、1決算期当たり0.108%(税抜0.1%)とします。また、当該手数料を差引いた回数が20回に満たない換金については、換金金額に、販売会社が定める手数料率×20回に満たない不足回数を乗じて得た金額をご負担いただきます。
※詳しくは「2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
収益分配金をお支払いしない決算期については、翌期以降の収益分配金から差引かせていただきます。
自動けいぞく投資コースの収益分配金を再投資する場合、原則として、取得後、決算期数20回にわたり当該手数料をご負担いただき、収益分配金(税引き後)から手数料等を控除した残額により再投資されます。再投資により取得した受益権につき当該手数料をご負担いただく期間は、再投資された収益分配金の元となった元本が負担すべき期間と同一期間となります。
③スイッチング手数料
スイッチング(乗換え)による取得申込みは、無手数料となります。
ただし、上記「② 取得後にご負担いただく場合」による取得後にスイッチングを行った場合、当該スイッチング以降、取得したファンドの分割後取り手数料の負担の回数は、換金したファンドが負担すべきであった残回数(20回-既に負担した当該手数料の回数)となります。
スイッチングの取扱いは販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)申込代金支払日
申込代金を、販売会社が指定する期日までにお支払いください。
なお、毎月の決算までの取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンドの各口座に払込まれます。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-3240-8660(受付時間:営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス:http://www.abglobal.co.jp