有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成25年 5月11日至平成25年11月11日)	当期 (自平成25年11月12日至平成26年 5月12日)
営業収益
	受取配当金	4,888,304	1,628,122
	受取利息	740,049,526	276,951,293
	有価証券売買等損益	△1,717,197,980	512,304,234
	派生商品取引等損益	90,870,358	5,270,652
	為替差損益	△589,467,487	1,280,670,498
	その他収益	15,190,197	5,059,620
	営業収益合計	△1,455,667,082	2,081,884,419
営業費用
	受託者報酬	7,319,783	6,952,032
	委託者報酬	219,593,454	208,560,799
	その他費用	2,133,586	1,989,576
	営業費用合計	229,046,823	217,502,407
営業利益又は営業損失(△)		△1,684,713,905	1,864,382,012
経常利益又は経常損失(△)		△1,684,713,905	1,864,382,012
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,684,713,905	1,864,382,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,869,569	△2,947,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,687,650,167	△20,906,837,115
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,445,118,418	1,586,189,040
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,445,118,418	1,586,189,040
剰余金減少額又は欠損金増加額		244,746,692	206,905,539
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,746,692	206,905,539
分配金		727,975,200	680,955,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,906,837,115	△18,341,179,955