有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

2014年5月30日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	-	25,656,828,528	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,935,418	△0.01
合計(純資産総額)	-	25,652,893,110	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2014年5月30日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	200,187,422	0.77
新株予約権証券	アメリカ	11,860	0.00
国債証券	アメリカ	2,447,771,877	9.50
	カナダ	682,312,758	2.64
	ドイツ	353,924,683	1.37
	イタリア	475,592,027	1.84
	フランス	72,157,050	0.28
	オーストラリア	508,165,564	1.97
	イギリス	2,543,048,248	9.87
	ニュージーランド	406,996,951	1.57
	オランダ	333,229,758	1.29
	スペイン	158,722,089	0.61
	ベルギー	105,984,648	0.41
	スウェーデン	263,740,378	1.02
	フィリピン	290,322,902	1.12
	インドネシア	311,145,678	1.20
	アルゼンチン	33,890,592	0.13
	メキシコ	393,475,998	1.52
	ブラジル	448,156,604	1.73
	トルコ	466,724,814	1.81
	コロンビア	219,651,679	0.85
	ハンガリー	172,460,089	0.66
	ペルー	405,025,639	1.57
	ポーランド	174,506,449	0.67
	スリランカ	28,017,496	0.10
	ウルグアイ	62,348,899	0.24
	ベネズエラ	725,089	0.00
	ドミニカ共和国	41,069,046	0.15
	ザンビア	41,431,533	0.16
	クロアチア	64,247,849	0.24
	エルサルバドル	173,190,009	0.67
	パナマ	170,691,206	0.66
	小 計	11,848,727,602	45.99
地方債証券	アメリカ	113,496,349	0.44
特殊債券	マレーシア	198,255,768	0.76
	ノルウェー	68,150,322	0.26
	小 計	266,406,090	1.03
社債券	アメリカ	8,250,897,392	32.03
	カナダ	393,377,488	1.52
	ドイツ	36,089,045	0.14
	イタリア	29,879,280	0.11
	フランス	183,113,444	0.71
	オーストラリア	60,864,071	0.23
	イギリス	640,865,648	2.48
	スイス	129,979,673	0.50
	バミューダ	62,682,035	0.24
	オランダ	319,208,469	1.23
	スペイン	113,585,501	0.44
	オーストリア	26,685,750	0.10
	ルクセンブルク	314,814,535	1.22
	デンマーク	87,709,350	0.34
	インドネシア	41,389,598	0.16
	メキシコ	250,427,719	0.97
	ブラジル	207,957,375	0.80
	アイルランド	26,240,987	0.10
	トルコ	61,371,183	0.23
	コロンビア	99,514,865	0.38
	モロッコ	23,556,130	0.09
	ペルー	55,604,340	0.21
	ベネズエラ	67,948,908	0.26
	ドミニカ共和国	25,764,710	0.10
	ケイマン	235,645,732	0.91
	カザフスタン	111,389,370	0.43
	カタール	60,890,654	0.23
	英ヴァージン諸島	169,004,676	0.65
	バルバドス	34,295,262	0.13
	小 計	12,120,753,190	47.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,209,813,408	4.69
合計(純資産総額)	-	25,759,395,921	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

2014年5月30日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,104,238	0.80
新株予約権証券	アメリカ	1,939	0.00
国債証券	アメリカ	341,794,746	12.50
	カナダ	71,409,445	2.61
	ドイツ	17,719,472	0.64
	イタリア	48,393,574	1.77
	フランス	7,443,569	0.27
	オーストラリア	60,333,518	2.20
	イギリス	265,351,077	9.70
	ニュージーランド	42,960,788	1.57
	オランダ	37,498,999	1.37
	スペイン	16,301,187	0.59
	ベルギー	10,549,547	0.38
	スウェーデン	28,107,322	1.02
	フィリピン	31,027,267	1.13
	インドネシア	34,130,565	1.24
	アルゼンチン	3,518,359	0.12
	メキシコ	85,414,629	3.12
	ブラジル	47,490,567	1.73
	トルコ	51,023,904	1.86
	コロンビア	31,557,551	1.15
	ハンガリー	17,842,854	0.65
	ペルー	47,284,099	1.72
	ポーランド	19,335,894	0.70
	ウルグアイ	15,987,629	0.58
	エルサルバドル	20,858,598	0.76
	パナマ	16,981,286	0.62
	小 計	1,370,316,446	50.12
地方債証券	アメリカ	11,359,493	0.41
特殊債券	ノルウェー	8,519,005	0.31
社債券	アメリカ	865,608,438	31.66
	カナダ	34,271,511	1.25
	フランス	7,960,891	0.29
	オーストラリア	5,163,558	0.18
	イギリス	2,560,307	0.09
	スイス	10,550,860	0.38
	バミューダ	5,873,609	0.21
	スペイン	8,737,346	0.31
	ルクセンブルク	16,129,375	0.59
	メキシコ	21,094,450	0.77
	コロンビア	2,068,575	0.07
	ベネズエラ	7,121,283	0.26
	ケイマン	29,818,831	1.09
	英ヴァージン諸島	16,520,278	0.60
	小 計	1,033,479,312	37.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	287,784,936	10.52
合計(純資産総額)	-	2,733,565,369	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。