アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,591,375 | 11,401,702 |
| コール・ローン | 38,913,312 | 20,014,254 |
| 国債証券 | 942,227,686 | 866,419,361 |
| 地方債証券 | 54,087,612 | 78,011,218 |
| 特殊債券 | 216,886,581 | 239,484,788 |
| 社債券 | 667,981,692 | 701,948,467 |
| 派生商品評価勘定 | 74,129,688 | 31,361,234 |
| 未収入金 | 24,606,829 | 14,525,115 |
| 未収利息 | 10,316,299 | 10,339,282 |
| 前払費用 | 1,665,078 | 3,337,366 |
| その他未収収益 | 1,674,353 | 3,011,445 |
| 差入委託証拠金 | 16,673,814 | 12,607,464 |
| 流動資産計 | 2,052,754,319 | 1,992,461,696 |
| 資産の部合計 | 2,052,754,319 | 1,992,461,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,938,062 | 34,221,502 |
| 未払金 | 115,316,554 | 135,760,563 |
| 未払収益分配金 | 891,578 | 876,814 |
| 未払受託者報酬 | 87,046 | 81,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,386 | 2,452,318 |
| 未払利息 | 106 | 60 |
| その他未払費用 | 23,343 | 23,285 |
| 流動負債計 | 206,868,075 | 173,416,288 |
| 負債の部合計 | 206,868,075 | 173,416,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,971,928,875 | 2,922,715,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,126,042,631 | -1,103,669,794 |
| （分配準備積立金） | 59,772,775 | 70,017,773 |
| 元本等合計 | 1,845,886,244 | 1,819,045,408 |
| 純資産の部合計 | 1,845,886,244 | 1,819,045,408 |
| 負債・純資産合計 | 2,052,754,319 | 1,992,461,696 |
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