アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,847,529 | 9,946,702 |
| 金銭信託 | 247,723 | 794,933 |
| コール・ローン | 28,000,000 | 22,000,000 |
| 国債証券 | 922,928,148 | 943,492,009 |
| 地方債証券 | 33,056,397 | 26,188,342 |
| 特殊債券 | 339,864,649 | 366,196,106 |
| 社債券 | 689,886,426 | 806,434,099 |
| 派生商品評価勘定 | 9,360,117 | 9,486,778 |
| 未収入金 | 491,630 | 30,614,795 |
| 未収利息 | 10,035,423 | 13,100,287 |
| 前払費用 | 4,292,400 | 3,350,226 |
| その他未収収益 | 3,131,102 | 1,652,808 |
| 差入委託証拠金 | 14,141,784 | 6,864,064 |
| 流動資産計 | 2,072,283,328 | 2,240,121,149 |
| 資産の部合計 | 2,072,283,328 | 2,240,121,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,452,898 | 6,683,039 |
| 未払金 | 311,554,368 | 336,304,298 |
| 未払収益分配金 | 1,324,285 | 1,291,198 |
| 未払受託者報酬 | 83,040 | 82,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,130 | 2,460,311 |
| その他未払費用 | 23,585 | 21,895 |
| 流動負債計 | 324,929,306 | 346,842,754 |
| 負債の部合計 | 324,929,306 | 346,842,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,648,571,085 | 2,582,396,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -901,217,063 | -689,118,223 |
| （分配準備積立金） | 120,781,366 | 137,904,385 |
| 元本等合計 | 1,747,354,022 | 1,893,278,395 |
| 純資産の部合計 | 1,747,354,022 | 1,893,278,395 |
| 負債・純資産合計 | 2,072,283,328 | 2,240,121,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
