- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/26-2025/05/26)
(4)【設定及び解約の実績】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第36特定期間 | 2015年 5月26日～2015年11月25日 | 92,409,627 | 293,272,845 | 5,361,511,299 |
| 第37特定期間 | 2015年11月26日～2016年 5月25日 | 44,630,881 | 335,399,862 | 5,070,742,318 |
| 第38特定期間 | 2016年 5月26日～2016年11月25日 | 36,505,006 | 204,964,226 | 4,902,283,098 |
| 第39特定期間 | 2016年11月26日～2017年 5月25日 | 72,802,252 | 165,803,383 | 4,809,281,967 |
| 第40特定期間 | 2017年 5月26日～2017年11月27日 | 14,762,325 | 278,455,437 | 4,545,588,855 |
| 第41特定期間 | 2017年11月28日～2018年 5月25日 | 8,589,623 | 377,751,303 | 4,176,427,175 |
| 第42特定期間 | 2018年 5月26日～2018年11月26日 | 5,695,628 | 190,433,363 | 3,991,689,440 |
| 第43特定期間 | 2018年11月27日～2019年 5月27日 | 4,915,947 | 190,455,653 | 3,806,149,734 |
| 第44特定期間 | 2019年 5月28日～2019年11月25日 | 4,773,366 | 237,317,754 | 3,573,605,346 |
| 第45特定期間 | 2019年11月26日～2020年 5月25日 | 4,541,119 | 92,797,981 | 3,485,348,484 |
| 第46特定期間 | 2020年 5月26日～2020年11月25日 | 5,271,097 | 111,429,403 | 3,379,190,178 |
| 第47特定期間 | 2020年11月26日～2021年 5月25日 | 4,659,763 | 114,679,856 | 3,269,170,085 |
| 第48特定期間 | 2021年 5月26日～2021年11月25日 | 4,275,973 | 91,030,912 | 3,182,415,146 |
| 第49特定期間 | 2021年11月26日～2022年 5月25日 | 5,756,475 | 76,716,780 | 3,111,454,841 |
| 第50特定期間 | 2022年 5月26日～2022年11月25日 | 4,838,284 | 144,364,250 | 2,971,928,875 |
| 第51特定期間 | 2022年11月26日～2023年 5月25日 | 3,867,019 | 53,080,692 | 2,922,715,202 |
| 第52特定期間 | 2023年 5月26日～2023年11月27日 | 3,760,926 | 100,254,775 | 2,826,221,353 |
| 第53特定期間 | 2023年11月28日～2024年 5月27日 | 4,175,243 | 48,638,248 | 2,781,758,348 |
| 第54特定期間 | 2024年 5月28日～2024年11月25日 | 5,443,839 | 85,078,689 | 2,702,123,498 |
| 第55特定期間 | 2024年11月26日～2025年 5月26日 | 6,831,262 | 60,383,675 | 2,648,571,085 |
(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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