アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株H(為替ヘッジあり)/アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株N(為替ヘッジなし)の財務諸表に登場の勘定科目一覧 | IRBANK

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損益計算書

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貸借対照表

勘定科目	期間
コール・ローン	通期
親投資信託受益証券	通期
派生商品評価勘定	通期
未収入金	通期
未収利息	通期
流動資産合計	通期
資産合計	通期
派生商品評価勘定	通期
未払解約金	通期
未払受託者報酬	通期
未払委託者報酬	通期
その他未払費用	通期
流動負債合計	通期
負債合計	通期
元本	通期
期末剰余金又は期末欠損金（△）	通期
（分配準備積立金）	通期
元本等合計	通期
純資産合計	通期
負債純資産合計	通期

キャッシュ・フロー計算書

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