インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 734,920 | 317,610 |
| コール・ローン | 192,000,000 | 326,000,000 |
| 株式 | 4,403,076,100 | 3,920,754,010 |
| 未収入金 | 129,871,653 | 41,057,576 |
| 未収配当金 | 22,376,800 | 12,693,210 |
| 未収利息 | 1,052 | 446 |
| 流動資産合計 | 4,748,060,525 | 4,300,822,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,748,060,525 | 4,300,822,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 121,713,546 | 82,832,523 |
| 未払解約金 | 140,999 | 10,703,885 |
| 未払受託者報酬 | 3,172,736 | 2,328,049 |
| 未払委託者報酬 | 44,418,268 | 32,592,543 |
| その他未払費用 | 378,000 | 378,000 |
| 流動負債合計 | 169,823,549 | 128,835,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,823,549 | 128,835,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,635,924,113 | 7,330,355,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,057,687,137 | -3,158,367,413 |
| （分配準備積立金） | 530,036,420 | 491,256,223 |
| 元本等合計 | 4,578,236,976 | 4,171,987,852 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,578,236,976 | 4,171,987,852 |
| 負債純資産合計 | 4,748,060,525 | 4,300,822,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
