インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月3日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 160,826 | 860 |
| コール・ローン | 220,582,382 | 69,158,100 |
| 株式 | 2,325,344,100 | 2,153,044,850 |
| 未収配当金 | 13,855,519 | 12,234,485 |
| 流動資産計 | 2,559,942,827 | 2,234,438,295 |
| 資産の部合計 | 2,559,942,827 | 2,234,438,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,964,949 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,763 | 1,157,293 |
| 未払委託者報酬 | 20,422,617 | 16,202,072 |
| 未払利息 | 604 | 189 |
| その他未払費用 | 325,463 | 324,000 |
| 流動負債計 | 33,172,396 | 17,683,555 |
| 負債の部合計 | 33,172,396 | 17,683,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,290,609,278 | 1,995,949,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,161,153 | 220,805,359 |
| （分配準備積立金） | 352,541,348 | 319,319,744 |
| 元本等合計 | 2,526,770,431 | 2,216,754,740 |
| 純資産の部合計 | 2,526,770,431 | 2,216,754,740 |
| 負債・純資産合計 | 2,559,942,827 | 2,234,438,295 |
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