インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの損益計算書

【提出】

2022年2月2日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月6日至 2020年11月5日	自 2020年11月6日至 2021年11月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,043,270	23,365,992
受取利息	2	2
有価証券売買等損益	419,803,635	325,170,375
その他収益	111,008	13,386
営業収益合計	436,957,915	348,549,755
営業費用
支払利息	97,627	69,754
受託者報酬	2,278,932	2,619,269
委託者報酬	31,905,063	36,669,600
その他費用	660,642	660,000
営業費用合計	34,942,264	40,018,623
営業利益又は営業損失（△）	402,015,651	308,531,132
経常利益又は経常損失（△）	402,015,651	308,531,132
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	402,015,651	308,531,132
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,188,865	17,150,257
中間剰余金又は中間欠損金（△）	591,356,331	831,656,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,991,336	38,197,472
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,991,336	38,197,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,267,150	89,278,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,267,150	89,278,265
分配金	－	－