インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 135,186 | 396,909 |
| コール・ローン | 74,902,566 | 79,183,512 |
| 株式 | 1,702,309,800 | 2,027,177,180 |
| 未収入金 | － | 58,922,029 |
| 未収配当金 | 11,376,100 | 12,984,650 |
| 未収利息 | 225 | 759 |
| 流動資産計 | 1,788,723,877 | 2,178,665,039 |
| 資産の部合計 | 1,788,723,877 | 2,178,665,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,910,005 | 29,902,044 |
| 未払解約金 | 1,269,222 | 6,567 |
| 未払受託者報酬 | 983,713 | 1,155,645 |
| 未払委託者報酬 | 13,772,022 | 16,178,986 |
| その他未払費用 | 353,100 | 353,100 |
| 流動負債計 | 24,288,062 | 47,596,342 |
| 負債の部合計 | 24,288,062 | 47,596,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,446,797 | 1,215,934,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,989,018 | 915,133,773 |
| （分配準備積立金） | 610,497,811 | 830,362,948 |
| 元本等合計 | 1,764,435,815 | 2,131,068,697 |
| 純資産の部合計 | 1,764,435,815 | 2,131,068,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,788,723,877 | 2,178,665,039 |
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